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平成30年3月31日現在

(単位:円)

科                    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ.資 産 の 部          
1.流動資産          
    現金・預金 30,578,917 28,135,535 2,443,382
    前払金 1,057,230 221,310 835,920
    未収金 1,510,000 1,701,000 △ 191,000
    未収収益 372,705 334,131 38,574
    商品 3,108,004 2,595,700 512,304
    流動資産合計 36,626,856 32,987,676 3,639,180
2.固定資産          
基本財産       
    投資有価証券 101,027,334 101,082,712 △ 55,378
    定期預金  8,000,000 8,000,000 0
    普通預金 42,445 42,445 0
  基本財産合計  109,069,779 109,125,157 △ 55,378
特定資産       
    事業推進特定資産 64,630,000 64,630,000 0
    国際事業特定資産 10,500,000 10,500,000 0
    事務所整備特定資産 13,000,000 13,000,000 0
    周年事業特定資産 6,257,801 6,257,801 0
    池嶋なぎなた事業支援特定資産 16,465,761 17,338,993 △ 873,232
    退職給付引当資産 330,000 294,000 36,000
  特定資産合計  111,183,562 112,020,794 △ 837,232
その他固定資産       
    什器備品 1,502,317 5,874,450 △ 4,372,133
    敷金 2,731,578 0 2,731,578
    敷金 700,000 700,000 0
    電話加入権 206,424 206,424 0
  その他固定資産合計  5,140,319 6,780,874 △ 1,640,555
  固定資産合計  225,393,660 227,926,825 △ 2,533,165
  資産合計  262,020,516 260,914,501 1,106,015
Ⅱ.負 債 の 部          
1.流動負債          
    預り金 1,931,934 1,366,269 565,665
    前受収益 7,421,082 7,478,590 △ 57,508
      181,381 4,483,080 △ 4,301,699
  流動負債合計  9,534,397 13,327,939 △ 3,793,542
2.固定負債          
    退職給付引当金 330,000 294,000 36,000
  固定負債合計  330,000 294,000 36,000
  負債合計  9,864,397 13,621,939 △ 3,757,542
Ⅲ.正味財産の部          
1.指定正味財産          
    寄付金 8,000,000 8,000,000 0
  指定正味財産合計  8,000,000 8,000,000 0
  (うち基本財産への充当額)  8,000,000 8,000,000 0
2.一般正味財産     244,156,119 239,292,562 4,863,557
  (うち基本財産への充当額)  101,069,779 101,125,157 △ 55,378
  (うち特定財産への充当額)  111,183,562 112,020,794 △ 837,232
  正味財産合計  252,156,119 247,292,562 4,863,557
                負債及び正味財産合計  262,020,516 260,914,501 1,106,015