令和5年３月３１日現在
（単位：円）
| 科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| Ⅰ．資 産 の 部 |
|
|
|
|
|
| １．流動資産 |
|
|
|
|
|
| |
|
現金・預金 |
29,479,091 |
33,157,432 |
△ 3,678,341 |
| |
|
前払金 |
25,000 |
18,200 |
6,800 |
| |
|
未収金 |
5,759,661 |
6,981,447 |
△ 1,221,786 |
| |
|
商品 |
3,277,102 |
3,044,310 |
232,792 |
| |
|
流動資産合計 |
38,540,854 |
43,201,389 |
△ 4,660,535 |
| ２．固定資産 |
|
|
|
|
|
| (1) |
基本財産 |
|
|
|
|
| |
|
投資有価証券 |
100,646,856 |
100,609,139 |
37,717 |
| |
|
定期預金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
|
普通預金 |
42,445 |
42,445 |
0 |
| |
基本財産合計 |
108,689,301 |
108,651,584 |
37,717 |
| (2) |
特定資産 |
|
|
|
|
| |
|
事業推進特定資産 |
64,630,000 |
64,630,000 |
0 |
| |
|
国際事業特定資産 |
10,500,000 |
10,500,000 |
0 |
| |
|
事務所整備特定資産 |
13,000,000 |
13,000,000 |
0 |
| |
|
周年事業特定資産 |
6,257,801 |
6,257,801 |
0 |
| |
|
池嶋なぎなた事業支援特定資産 |
13,779,399 |
14,139,994 |
△ 360,595 |
| |
|
退職給付引当資産 |
720,000 |
660,000 |
60,000 |
| |
特定資産合計 |
108,887,200 |
109,187,795 |
△ 300,595 |
| (3) |
その他固定資産 |
|
|
|
|
| |
|
什器備品 |
1,689,426 |
1,491,910 |
197,516 |
| |
|
ソフトウェア |
136,715 |
288,895 |
△ 152,180 |
| |
|
敷金 |
700,000 |
700,000 |
0 |
| |
|
電話加入権 |
206,424 |
206,424 |
0 |
| |
その他固定資産合計 |
2,732,565 |
2,687,229 |
45,336 |
| |
固定資産合計 |
220,309,066 |
220,526,608 |
△ 217,542 |
| |
資産合計 |
258,849,920 |
263,727,997 |
△ 4,878,077 |
| Ⅱ．負 債 の 部 |
|
|
|
|
|
| １．流動負債 |
|
|
|
|
|
| |
|
預り金 |
691,658 |
918,228 |
△ 226,570 |
| |
|
前受収益 |
42,718 |
959,279 |
△ 916,561 |
| |
|
未払金 |
7,235,048 |
7,112,498 |
122,550 |
| |
流動負債合計 |
7,969,424 |
8,990,005 |
△ 1,020,581 |
| ２．固定負債 |
|
|
|
|
|
| |
|
退職給付引当金 |
720,000 |
660,000 |
60,000 |
| |
固定負債合計 |
720,000 |
660,000 |
60,000 |
| |
負債合計 |
8,689,424 |
9,650,005 |
△ 960,581 |
| Ⅲ．正味財産の部 |
|
|
|
|
|
| １．指定正味財産 |
|
|
|
|
|
| |
|
寄付金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
指定正味財産合計 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| ２．一般正味財産 |
|
|
242,160,496 |
246,077,992 |
△ 3,917,496 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
100,689,301 |
100,651,584 |
37,717 |
| |
(うち特定財産への充当額) |
108,887,200 |
109,187,795 |
△ 300,595 |
| |
正味財産合計 |
250,160,496 |
254,077,992 |
△ 3,917,496 |
| |
負債及び正味財産合計 |
258,849,920 |
263,727,997 |
△ 4,878,077 |
|
