令和2年３月３１日現在
（単位：円）
| 科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| Ⅰ．資 産 の 部 |
|
|
|
|
|
| １．流動資産 |
|
|
|
|
|
| |
|
現金・預金 |
19,832,638 |
31,317,707 |
△ 11,485,069 |
| |
|
前払金 |
25,000 |
265,590 |
△ 240,590 |
| |
|
未収金 |
10,994,417 |
6,371,211 |
4,623,206 |
| |
|
商品 |
2,380,134 |
2,802,672 |
△ 422,538 |
| |
|
流動資産合計 |
33,232,189 |
40,757,180 |
△ 7,524,991 |
| ２．固定資産 |
|
|
|
|
|
| (1) |
基本財産 |
|
|
|
|
| |
|
投資有価証券 |
100,916,578 |
100,971,956 |
△ 55,378 |
| |
|
定期預金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
|
普通預金 |
42,445 |
42,445 |
0 |
| |
基本財産合計 |
108,959,023 |
109,014,401 |
△ 55,378 |
| (2) |
特定資産 |
|
|
|
|
| |
|
事業推進特定資産 |
64,630,000 |
64,630,000 |
0 |
| |
|
国際事業特定資産 |
10,500,000 |
10,500,000 |
0 |
| |
|
事務所整備特定資産 |
13,000,000 |
13,000,000 |
0 |
| |
|
周年事業特定資産 |
6,257,801 |
6,257,801 |
0 |
| |
|
池嶋なぎなた事業支援特定資産 |
14,139,994 |
14,910,796 |
△ 770,802 |
| |
|
退職給付引当資産 |
543,000 |
367,000 |
176,000 |
| |
特定資産合計 |
109,070,795 |
109,665,597 |
△ 594,802 |
| (3) |
その他固定資産 |
|
|
|
|
| |
|
什器備品 |
1,279,371 |
948,632 |
330,739 |
| |
|
敷金 |
1,956,215 |
2,411,640 |
△ 455,425 |
| |
|
敷金 |
700,000 |
700,000 |
0 |
| |
|
電話加入権 |
206,424 |
206,424 |
0 |
| |
その他固定資産合計 |
4,142,010 |
4,266,696 |
△ 124,686 |
| |
固定資産合計 |
222,171,828 |
222,946,694 |
△ 774,866 |
| |
資産合計 |
255,404,017 |
263,703,874 |
△ 8,299,857 |
| Ⅱ．負 債 の 部 |
|
|
|
|
|
| １．流動負債 |
|
|
|
|
|
| |
|
預り金 |
221,708 |
1,054,293 |
△ 832,585 |
| |
|
前受収益 |
7,428,591 |
7,449,353 |
△ 20,762 |
| |
|
|
21,775 |
181,875 |
△ 160,100 |
| |
流動負債合計 |
7,672,074 |
8,685,521 |
△ 1,013,447 |
| ２．固定負債 |
|
|
|
|
|
| |
|
退職給付引当金 |
543,000 |
367,000 |
176,000 |
| |
固定負債合計 |
543,000 |
367,000 |
176,000 |
| |
負債合計 |
8,215,074 |
9,052,521 |
△ 837,447 |
| Ⅲ．正味財産の部 |
|
|
|
|
|
| １．指定正味財産 |
|
|
|
|
|
| |
|
寄付金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
指定正味財産合計 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| ２．一般正味財産 |
|
|
239,188,943 |
246,651,353 |
△ 7,462,410 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
100,959,023 |
101,014,401 |
△ 55,378 |
| |
(うち特定財産への充当額) |
109,070,795 |
109,665,597 |
△ 594,802 |
| |
正味財産合計 |
247,188,943 |
254,651,353 |
△ 7,462,410 |
| |
負債及び正味財産合計 |
255,404,017 |
263,703,874 |
△ 8,299,857 |
|
