平成３０年３月３１日現在
（単位：円）
| 科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| Ⅰ．資 産 の 部 |
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| １．流動資産 |
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現金・預金 |
30,578,917 |
28,135,535 |
2,443,382 |
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前払金 |
1,057,230 |
221,310 |
835,920 |
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未収金 |
1,510,000 |
1,701,000 |
△ 191,000 |
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未収収益 |
372,705 |
334,131 |
38,574 |
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商品 |
3,108,004 |
2,595,700 |
512,304 |
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流動資産合計 |
36,626,856 |
32,987,676 |
3,639,180 |
| ２．固定資産 |
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| (1) |
基本財産 |
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投資有価証券 |
101,027,334 |
101,082,712 |
△ 55,378 |
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定期預金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
|
普通預金 |
42,445 |
42,445 |
0 |
| |
基本財産合計 |
109,069,779 |
109,125,157 |
△ 55,378 |
| (2) |
特定資産 |
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|
事業推進特定資産 |
64,630,000 |
64,630,000 |
0 |
| |
|
国際事業特定資産 |
10,500,000 |
10,500,000 |
0 |
| |
|
事務所整備特定資産 |
13,000,000 |
13,000,000 |
0 |
| |
|
周年事業特定資産 |
6,257,801 |
6,257,801 |
0 |
| |
|
池嶋なぎなた事業支援特定資産 |
16,465,761 |
17,338,993 |
△ 873,232 |
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|
退職給付引当資産 |
330,000 |
294,000 |
36,000 |
| |
特定資産合計 |
111,183,562 |
112,020,794 |
△ 837,232 |
| (3) |
その他固定資産 |
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|
什器備品 |
1,502,317 |
5,874,450 |
△ 4,372,133 |
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|
敷金 |
2,731,578 |
0 |
2,731,578 |
| |
|
敷金 |
700,000 |
700,000 |
0 |
| |
|
電話加入権 |
206,424 |
206,424 |
0 |
| |
その他固定資産合計 |
5,140,319 |
6,780,874 |
△ 1,640,555 |
| |
固定資産合計 |
225,393,660 |
227,926,825 |
△ 2,533,165 |
| |
資産合計 |
262,020,516 |
260,914,501 |
1,106,015 |
| Ⅱ．負 債 の 部 |
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| １．流動負債 |
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預り金 |
1,931,934 |
1,366,269 |
565,665 |
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|
前受収益 |
7,421,082 |
7,478,590 |
△ 57,508 |
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|
181,381 |
4,483,080 |
△ 4,301,699 |
| |
流動負債合計 |
9,534,397 |
13,327,939 |
△ 3,793,542 |
| ２．固定負債 |
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| |
|
退職給付引当金 |
330,000 |
294,000 |
36,000 |
| |
固定負債合計 |
330,000 |
294,000 |
36,000 |
| |
負債合計 |
9,864,397 |
13,621,939 |
△ 3,757,542 |
| Ⅲ．正味財産の部 |
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| １．指定正味財産 |
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寄付金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
指定正味財産合計 |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
| ２．一般正味財産 |
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244,156,119 |
239,292,562 |
4,863,557 |
| |
(うち基本財産への充当額) |
101,069,779 |
101,125,157 |
△ 55,378 |
| |
(うち特定財産への充当額) |
111,183,562 |
112,020,794 |
△ 837,232 |
| |
正味財産合計 |
252,156,119 |
247,292,562 |
4,863,557 |
| |
負債及び正味財産合計 |
262,020,516 |
260,914,501 |
1,106,015 |
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